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抛白马,抄底创业板?又有大资金在扫货这20只创业板龙头

  加入日期:2018-11-21 11:31    点击量:3676

截止4月21日,共有762只主动权益类基金(普通股票型基金、偏股混合型基金)披露了一季报,披露率达到95%。

国金证券以主动权益类基金披露的十大重仓股为样本,对Q1基金持仓情况第一时间做了全面梳理:仓位、增减持行业、重仓股等。

通过统计762只基金一季报的持仓发现,主动性权益类公募基金仓位略有回落。

2018年一季度底部的创业板频频大涨,而上证50迭创新低。基金成为背后推手之一:一季度基金首次增仓创业板、减仓主板。

值得一提的是,此前创业板已经是被连续6个季度被减仓;而,主板恰恰相反,是连续6个季度增仓后,首次遭减仓。

行业方面,“医药”和“传媒”连续2个季度被增持,而“计算机”首次由减持转为被增持。

最值得被重点关注的是,抛售白马股的基金经理们盯上了哪些创业板的个股?

抛白马,抄底创业板?又有大资金在扫货这20只创业板龙头

国金证券梳理,2018年一季度创业板中,被基金增持比例最高的20只个股如下:

截止2018年第一季度,基金重仓创业板前20大个股为:

另外,值得注意的是,在被减持的白马股中,五粮液、伊利股份、新华保险、中国平安被减持比例最高,均超过-1%。

军工+芯片:每年国产替代空间超200亿

挖出2只龙头,早已深耕研发(东方证券)

近日全网几乎都被“中国芯”霸屏,我国核心元器件---芯片国产化率低的问题已受到一定的关注,东方证券发布一篇研报,将焦点指向:军工芯片。

东方证券强调,当前时点,应更加重视军工芯片。

①长期看,我国信息化装备占比将持续提高,对于自主可控的国产军用芯片需求强烈;

②基于我国芯片行业的现状,国产率低的问题越来越紧迫,国家政策、资金也在该领域不断推动;

③芯片,作为军、民两用产品,是军民融合的绝佳方向,军民领域的协同合作将推动军用芯片国产化和自主可控进程。

另外,东方证券指出:

一方面,军用芯片对于信息化装备作战效能意义重大,但国产能力不足已成瓶颈,国产替代空间每年 200 亿以上;

另一方面,我国军工科研机构已通过逆向研发+自主设计的方式取得了一些重要突破,有望成为芯片自主可控的突破口,带动整个产业的发展。

“龙芯”在军用专用电脑上的应用其实已久,从指挥员用指挥机到单兵使用的终端机,还有保密通信用专用机,这些产品都使用了“龙芯”作为核心CPU。

标的方面,东方证券重点推荐:

①涉足军工芯片领域的上市公司,振芯科技(300101);

②背后大股东在自主可控 DSP 芯片上取得突破,国睿科技(600562)。

2个最热主题:处理器、网络安全,全解读!

梳理:最高规格会议、4条主线、15只个股

由于中兴通信事件,处理器、信息安全成为本周焦点。关于这2个最热主题,申万宏源刚刚发表一份研报,梳理如下要点:

1、处理器:芯片自主化程度低,中兴禁运事件将大大加快芯片国产化进程。

据海关总署数据显示,2016年集成电路进口总额为2271亿美元,占比19.3%,远高于第二位汽车整车和零部件的6.34%。

目前,芯片的国产化主要集中在通信和内存的一些中低端芯片,而最为核心的CPU、GPU和FPGA国产率几乎为0。

指令集是芯片的灵魂,芯片设计厂商纷纷抢占指令集布局AI生态,其中不乏BAT等世界竞争壁垒较高的公司。

申万宏源推荐关注:

①中科曙光(603019):海光芯片,拥有AMD X86指令集授权;

②中国长城(000066):飞腾芯片 ARM指令集架构。

2、信息安全:4月20-21日,网络安全和信息化工作会议再重申。参会阵容之强,会议规格之高,较为罕见:

正值中美贸易战博弈关键时期,召开如此高规格的会议,释放出一个信号:以“自主可控”网络强国的决心。

另外,申万宏源提示,在各大部委改革后,预计政务信息化也要发生变化,而这些领域在历史上,往往与信息安全周期同步。